管家婆分销ERP产品站在财务专业角度，在V9.4版本推出了出纳管理。针对出纳管理将从以下几个方面进行阐述说明：
1、 出纳管理：掌握企业在某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做2、 日记账：指按照经济业务发生的时间先后顺序，逐日、逐笔连续记录经济业务的账簿。3、 银行对账单：银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作因出纳管理的工作属于财务范畴，故仅能在总账版系统中使用。此系统虽依附于总账管理，但可完全独立使用。2、 基础资料维护—设置启用期间—录入系统初始化数据—结束初始化；1） 建立金融机构：目前系统预置了部分金融机构，如预置信息不够，客户可随时增加；2） 建立银行账户：将开户账号信息、开户公司、开户机构、会计科目等信息绑定。考虑到出纳管理和总账管理的对账，及两系统间数据的交互，故银行账户中增加了会计科目维度信息。1） 设置出纳系统启用的月份数，如设置2月份，则表示系统在2月份启用；如下图
2） 确定了启用期间后，便于准备系统启用前的期初数据，同时确保了数据的完整性和业务的连贯性。1） 将已经准备好的截止到启用期间的库存现金、银行日记账、银行对账单余额数据录入至【出纳初始化数据】中；如下图：
2）在确保上述数据准备无误的情况下，如存在银行日记账、银行对账单余额不一致，将在银行对账单余额里已经包含，而在银行日记账余额中未包含的业务明细数据分别登入至企业未达账数据中；将在银行日记账余额中已经包含，而在银行对账单余额中未包含的业务明细数据分别登入至银行未达到数据中；如下图：
3） 出现银行日记账和银行对账单余额不一致，最主要原因是企业内部和银行双方在业务数据记账的时间点不一致所致。1） 检查【系统初始化数据】，并保证数据录入准确无误；2） 与总账管理中现金、银行存款科目余额数据核对，以确保出纳系统与总账系统数据一致；3） 在包含未达到数据情况下，确保银行日记账和银行对账单调节后的余额保持一致；4） 在保证上述数据对账无误后，执行结束初始化操作，此时系统正式启用；如下图：
启用后关键功能说明1、 将企业发生的有关现金、银行存款的每笔收支业务数据分别登入至现金日记账、银行日记账账薄中；根据日记账可清晰的查看到现金、每个银行账户发生的每笔明细数据和其余额数据。2、 将收到的银行对账单每笔业务数据登入至银行对账单账薄中；3、 每个月底均要对企业记录的账（银行日记账）和银行记录的账（银行对账单）做对账工作，将核对一致的每笔业务数据分别打标记，避免重复核对。上述业务操作通过【业务处理-银行存款对账】-【勾对】功能予以实现。如下图：
4、 月底还需要将出纳系统中的现金、银行存款余额与总账系统中余额进行核对，用以检查公司内部不同部门或不同财务人员记账的准确性。5、 不管是公司内部的对账，还是公司与银行之间的对账，其目的均是为了以保证资金数据的准确性和资金的安全性。
